5 Estrategias Comerciales

Michael Sincere

MIAMI (MarketWatch) - Recientemente di una charla en Colgate University, una universidad de artes liberales en Hamilton, Nueva York, acerca de entender las poblaciones y estudiar el mercado.

Era fin de semana de regreso a casa, y la mayoría de los estudiantes no parecía en el estado de ánimo para ningún tipo de estudio. Además, los estudiantes universitarios por lo general no tienen cambio de repuesto a plunk hacia abajo en las poblaciones.

Pero al aprender a ser un inversionista exitoso, incluso un poco de dinero puede recorrer un largo camino.

Si tiene menos de $ 3,000 para invertir o comerciar, es posible participar en los mercados financieros. Aprender sobre el mercado es una búsqueda a lo largo de toda la vida, por lo que esta inversión inicial es su "matrícula". Aquí hay cinco estrategias, clasificadas por nivel de riesgo, para considerar:

1. Piensa, planea y estudia

¿Cuál es el secreto del mercado de valores? Sobre todo, crea en ti mismo y lo que puedes lograr.

A continuación, estudiar los mercados financieros y hablar con la gente para obtener ideas de inversión. Leer sobre los riesgos y recompensas de acciones, bonos y opciones. Únase a un club de inversión en su escuela o en su comunidad para discutir formas de aumentar los ingresos. Por último, el comercio y la inversión en línea en la práctica las cuentas de comercio. Su objetivo es no sólo ganar dinero, sino también encontrar maneras de hacer que el dinero funcione para usted.

2. Comprar fondos mutuos

Comprar y vender fondos mutuos es la manera más fácil de invertir sin mucho dinero. Los fondos mutuos son diversificados, relativamente baratos y tienen sentido para los inversores a largo plazo.

Comprar fondos mutuos puede ayudarle a aprender acerca de los sectores bursátiles, los índices, la diversificación y los dividendos. Si usted invierte en fondos mutuos, elija fondos sin cargo, que son menos costosos que los fondos de carga. Aunque muchos fondos mutuos son administrados profesionalmente, usted puede todavía perder el dinero si las acciones en el fondo hacen mal.

Riesgo: Medio. Si eres un principiante, aprende lo básico del mercado de valores con fondos mutuos.

3. Comprar fondos negociados en bolsa

Muchas personas prefieren los fondos negociados en bolsa, que son similares a los fondos mutuos, pero el comercio como las acciones.

Se adhieren a ETFs no apalancados. Los ETFs más populares son los fondos de índices como las acciones que componen el Nasdaq 100 QQQ, -0.82%, el S & P 500 SPX, -1.08%, y el Dow Jones Industrial Average DJIA, -1,02% Al igual que con las acciones, los precios De ETFs cambian continuamente durante el día. La ventaja de los ETF es que son relativamente baratos, líquidos y proporcionan una diversificación instantánea.

Riesgo: Medio a alto. Al igual que las existencias, los ETFs comerciales pueden llevar a pérdidas repentinas y dramáticas.

Los inversionistas & # 39; Lista de deseos: muéstranos el dinero

Si Chuck Jaffe pudiera tener una sola cosa esta temporada de vacaciones de las firmas de fondos mutuos, sería que el inversionista debe saber cuánto están pagando realmente en los gastos del fondo.

Una estrategia es invertir o negociar en el stock de una empresa que usted conoce. Aprender todos los matices del mercado a través de este stock. Si el comercio, aprender cuándo entrar, salir y escapar de las posiciones de acciones con el apoyo y la resistencia. Si la inversión, el estudio de los fundamentos de una empresa, como las ganancias.

Aunque es tentador comprar acciones de penique (acciones de menos de $ 3), también es fácil perder todo su dinero en ese comercio.

Una estrategia sofisticada es vender a corto (que se benefician cuando la acción se cae) las poblaciones vulnerables que aumentan en el impulso, no los fundamentales. Esta estrategia no se recomienda para principiantes porque debe usar margen (es decir, pedir dinero prestado a la correduría) para financiar sus operaciones. También puede perder más dinero de lo que comenzó. Sin embargo, es importante saber que usted puede beneficiarse cuando una acción va abajo en precio.

Riesgo: Alto. Poseer una acción es arriesgado porque no está diversificado. Por lo tanto, necesitará iniciar una orden de límite de parada para evitar pérdidas importantes. Trading penny stocks y venta corta no se recomienda para los principiantes.

5. Considere las opciones

Una vez que esté bien informado sobre el mercado de valores, considere invertir en opciones. Aunque algunas personas creen que las opciones son demasiado riesgosas, muchas estrategias de opciones son menos riesgosas que comprar o vender acciones. Con opciones, a menudo sabe exactamente cuánto puede hacer, o perder, antes de hacer el comercio.

Una de las estrategias de opciones más comprensibles es vender "llamadas cubiertas" en una acción que posee, y recibir ingresos consistentes. También puede especular mediante la compra de llamadas o puts, aunque la mayoría de los especuladores pierden dinero.

A medida que adquiera experiencia y conocimiento, puede utilizar estrategias de opciones para proteger posiciones de acciones o comprar spreads de opciones. Antes de negociar opciones, es esencial que conozca todos los riesgos potenciales, especialmente si está utilizando estrategias más sofisticadas.

Riesgo: Alto. Es posible perder todo el dinero que invirtió inicialmente al negociar opciones. Al comprar opciones, usted tiene que estar en lo correcto sobre el momento y la dirección de la acción subyacente, y eso es difícil de lograr.

Michael Sincere (www. michaelsincere. com) es el autor de acciones comprensivas, opciones que entienden, y todo sobre indicadores de mercado. Lea más sobre sus experiencias en la Universidad de Colgate

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Las estrategias de negociación para muchos inversores sofisticados implican análisis técnicos, investigación exhaustiva de inversiones y años de experiencia en el mercado de valores. Pero no hay razón para que los inversionistas cotidianos que sólo buscan planear su retiro o proteger sus inversiones 401 (k) tienen que sentirse como ciudadanos de segunda clase en Wall Street. Invertir dinero en fondos mutuos o acciones es un asunto serio, pero eso no significa que tenga que ser excesivamente complejo.

Sí, el comercio de acciones en línea puede verse afectado por una serie de variables. Y sí, todas las estrategias de negociación deben adaptarse a las condiciones actuales del mercado de valores. Pero siguiendo estas cinco reglas simples para la compra de acciones, puede mejorar dramáticamente sus posibilidades de invertir su dinero sabiamente. Simple estrategias comerciales, después de todo, a veces puede ser el más eficaz.

1 & ndash; Compra lo que sabes

Cada inversor forma sus propias estrategias de negociación y reglas para comprar acciones basadas en objetivos personales y tolerancia al riesgo. Y de manera similar, cada inversor compra y vende acciones y fondos mutuos sobre la base de lo que tiene sentido para ellos, ¿verdad?

No necesariamente. El problema es que muchos inversionistas son víctimas de las últimas modas en Wall Street y están ansiosos por comprar las acciones de todos los demás está hablando. Así es como los comerciantes se tomaron para un paseo por la burbuja de la tecnología, como la gente amontonada en las poblaciones que hadn & rsquo; t sin embargo, se convirtió en un beneficio y sin forma realista de hacer dinero.

Recuerde Flooz. com, que lanzó una especie de moneda en línea que serviría como una alternativa a las tarjetas de crédito? Suena como un concepto loco, pero de alguna manera la empresa planteó entre $ 35 millones y $ 50 millones de los inversores y se alistó a algunos gigantes de la venta como Barnes & amp; Noble para unirse pulg Pero en su núcleo, Flooz fue una compañía de tarjeta de regalo glorificado con socios limitados. Tres años después de salir al público, Flooz estaba en quiebra; Que no debería haber sorprendido a nadie que echó un vistazo al modelo de negocio de la empresa.

En el otro lado de la moneda, tome Amazon. com (AMZN) y su Kindle e-reader & ndash; Anunciada por los primeros adoptantes como una revolución en la edición de libros. Tenían razón. Las acciones de AMZN subieron un 130% desde el 1 de enero de 2009 & ndash; En comparación con un mero 15% en el mercado más amplio. Si usted conoce a alguien que compró un Kindle durante los últimos dos años y escuchó a rave acerca de él, es probable que el éxito de las acciones de AMZN no es ninguna sorpresa para usted.

Nunca subestimes el poder de tu experiencia personal. Si usted nota las tendencias de consumo o un nuevo producto con un gran potencial, las posibilidades son otras personas también. Esto le ayudará a anticipar las tendencias de inversión y los beneficios de ellos, en lugar de perseguir a otras personas rsquo; s stock picks.

2 & ndash; Comprar Acciones Grandes Inversores Propios

Por supuesto, hay una trampa para confiar en gustos personales solo. Siempre es valioso tener una perspectiva exterior en sus acciones para asegurarse de que está en el camino correcto. Y si quieres una segunda opinión, ¿por qué no ir a la derecha y elegir los cerebros de los mejores comerciantes de Wall Street?

Hay una razón Warren Buffett es un poco de una estrella del rock a los inversores individuales & ndash; Porque sus estrategias comerciales y formas de invertir dinero parecen casi sobrehumanos. Buffett & rsquo; s Berkshire Hathaway Inc. (BRK) hace continuamente inversiones oportunas y muy provechosas. En marzo, Berkshire mostró su contenido una vez más en un informe de ganancias poderoso como los resultados año tras año mejorado, y el valor en libros de la acción era casi un 20%.

Entonces, ¿cómo pueden los inversores individuales disfrutar de un éxito similar? Simple: Compra lo que Buffett compra.

Si bien puede ser imposible reproducir la estrategia de inversión de Warren Buffett y muy poco probable que nunca tenga la oportunidad de escoger su cerebro para las selecciones de valores uno a uno, muchas de las inversiones de Warren Buffett son de registro público. Berkshire Hathaway debe informar sus tenencias trimestralmente & mdash; Las inversiones en valores de renta variable son una característica habitual de las participaciones de BRK. Y cualquier acción que vea una afluencia de dinero de Warren Buffett y la compañía a menudo no puede mantenerlo en secreto, incluso si quería debido a la insaciable apetito por todas las cosas Buffett.

Tome Wells Fargo (WFC), un miembro de larga data de Berkshire & rsquo; s cartera. A partir del último trimestre, Buffett y la compañía poseían aproximadamente 319.5 millones de acciones. Esa cifra ha aumentado de 313,3 millones en el tercer trimestre de 2009, de 302 millones de acciones en el segundo trimestre de 2009 y de 290 millones en el primer trimestre de 2009.

En cuanto al rendimiento de las acciones de WFC? La compañía se ha incrementado un + 240% respecto a los mínimos de marzo de 2009, y sube un 8,5% en lo que va del año en 2010 a pesar de una tendencia a la baja para el mercado en general.

Hay, por supuesto, un peligro para groupthink & mdash; E incluso Warren Buffett se equivoca algunas veces. Pero como dice el refrán, & ldquo; Si puedes & tt; t beat & lsquo; em, join & lsquo; em. & Rdquo ;. Vale la pena señalar que mientras Buffett puede ser el inversionista favorito de América, hay un montón de otros con estrategias de inversión vale la pena ver. John Bogle, fundador del grupo Vanguard y creador del primer fondo índice S & P 500, es uno de ellos. Los gestores de fondos de cobertura Julian Robertson de Tiger Management Corp. es otra de las más famosas, convirtiendo 8 millones de dólares en 1980 en más de 8.000 millones de dólares a finales de los años noventa. Michael Steinhardt, George Soros, Peter Lynch y Carl Icahn son otros grandes nombres del panteón de los iconos de inversión de Wall Street.

3 & ndash; Compra acciones para el futuro, no para el pasado

Examinar los informes trimestrales y el desempeño pasado de una empresa puede brindar información sobre la salud de una posible inversión. Pero cada vez que mire estos números, es importante darse cuenta de que son indicadores rezagados. Cuando usted busca las mejores acciones para comprar, debe poner una prima en las tendencias de crecimiento futuro sobre éxitos anteriores.

Considere el cambio demográfico, como el hecho de que China es ahora el mercado de ventas de automóviles # 1 en el mundo gracias a una clase media emergente en la República Popular y la confianza de los consumidores en Estados Unidos durante la recesión. El resultado ha sido una gran ganancia para las partes de autopartes de China, como China Automotive Systems (CAAS) y Sorl Auto Parts (SORL), que superan el 225% en el último año.

Esto va para los ciclos de vida del producto y la relevancia del mercado también. Las principales compañías farmacéuticas pueden seguir viendo ganancias y ventas decentes, pero los inversionistas de Merck (MRK) debieron saber que hasta el 30% de las ventas de Merck podrían agotarse debido a las expiraciones de patentes y la competencia genérica en los próximos años años.

Obviamente, si los inversores pudieran decir el futuro de lo que sería fácil jugar el mercado de valores. No hay bola de cristal que proporcionará respuestas fáciles en cuanto a qué compañías verán éxito y cuáles ganaron. Pero si quieres invertir sabiamente, tus reglas para comprar acciones deberían incluir enfocarse en tendencias futuras más que en éxitos pasados.

4 & ndash; Compra acciones con gran liderazgo

Al final del día, el éxito o el fracaso de una empresa depende en gran medida del liderazgo y la visión de sus altos ejecutivos. El crecimiento proviene de la parte superior, no de éxitos al azar en un puñado de tiendas que fluye hacia arriba. Cuando usted compra una acción, usted tiene que realizar que usted está comprando su gerencia también.

Considere los éxitos y fracasos de Apple Inc. (AAPL) en las últimas dos décadas. A principios de los años noventa, Apple fue considerado un segundo banano para Microsoft (MSFT). Windows salió a la baja y en una escala masiva como Apple se aferró a altos márgenes de beneficio y un control, la perspectiva de propiedad. El 9 de julio de 1997, después de tres años de mal desempeño de las acciones y pérdidas financieras, el directorio de Apple colocó a Steve Jobs a la cabeza como CEO y comenzó a reestructurar la línea de productos de la compañía. Lo que siguió durante los próximos 10 años fue un desfile de éxitos de Apple & ndash; El iMac, el iPod y iTunes, las tiendas minoristas de Apple y el iPhone.

Un ejemplo más reciente es Southwest Airlines (LUV), encabezado por el CEO Gary C. Kelly desde 2004. El liderazgo de Kelly ha hecho de Southwest una anomalía en la industria aérea, con la venta de entradas casi todas sus literas directamente por teléfono o en línea en el Sitio web de la empresa. A diferencia de otras grandes aerolíneas, Southwest también permite a los pasajeros cambiar las reservas sin costo adicional y se ha negado a cobrar por muchos artículos, como equipaje facturado, a pesar de las tendencias del sector. El resultado ha sido un éxito sin precedentes para la aerolínea sobre sus competidores. Southwest Airlines ha transportado más clientes que cualquier otra aerolínea estadounidense desde agosto de 2006 para pasajeros nacionales e internacionales combinados según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. El stock de LUV subió casi un 90% en el último año, en comparación con una ganancia de sólo 25% para el mercado en general.

Claro, hay acciones que tienen éxito porque logran reducir costos y aumentar los márgenes. Pero tal estrategia no puede mantener un stock saludable y creciendo por mucho tiempo. Si desea invertir inteligentemente, asegúrese de que sus estrategias comerciales simples incluyen invertir en liderazgo inteligente con un historial probado de éxito y la voluntad de desafiar las normas de la industria para salir adelante.

5 & ​​ndash; Comprar acciones con un plan claro para vender

Usted pensaría que va sin decir que el propósito de comprar una acción es venderla para una ganancia, pero muchos inversionistas funcionan hacia fuera y compran & ldquo; grandes existencias & rdquo; Sin un plan claro sobre cuál es su objetivo de inversión y cuándo quieren vender. Esto puede ser brutal en su cartera.

Porque después de todo, ¿qué es un "gran stock"? El fabricante de calzado de moda Crocs (CROX) fue una gran acción para comprar a principios de 2007 a $ 23 por acción & mdash; Pero sólo si vendió en octubre de ese mismo año cuando los precios estaban empujando $ 70, bloqueando en su ganancia del 200%. Si aguantas mucho más tiempo, las cosas no parecen tan alegres. La acción de Crocs es actualmente $ 10. Si CROX era o no un buen o un mal stock depende de su horizonte de inversión y lo que esperaba salir de la acción.

Pero los comerciantes a corto plazo que se ganan y se niegan a vender puede ser tan malo como buy-and-hold inversionistas entrando en pánico y vendiendo demasiado rápido. Muchos comerciantes que vendieron sus acciones cuando el mercado se estrelló en marzo de 2009 no sólo se bloquearon en valoraciones bajas históricas de las acciones que vendieron, sino que se perdió en uno de los mayores rallies en la historia del mercado a mediados de 2009. Algunos grandes nombres como Ford (F), Colgate-Palmolive (CL) y General Mills (GIS) están negociando ahora más alto ahora que antes de la fusión del mercado hace dos años.

Cualquiera que sea su táctica & mdash; Estrategias comerciales simples o no & mdash; Mantenga sus metas claramente en mente antes de hacer cualquier compra. Establezca un objetivo de precio razonable o tiempo de retención para cualquier activo y use esta estrategia de inversión para colorear su decisión. Simplemente conocer una empresa es un "gran stock" Proporciona poco consuelo si usted vende sus acciones demasiado pronto o demasiado tarde para hacer realmente cualquier dinero.

Como de este escrito, Jeff Reeves no poseía una posición en ninguna de las poblaciones mencionadas aquí.

Opciones Trading System & # 8211; 5 pasos para una mejor negociación de opciones

Antes de sentarme a escribir este post, pensé que iba a buscar en Internet para ver qué información existía en los sistemas de comercio de opciones. Me sorprendió encontrar que apenas había nada publicado en el tema. ¡Seriamente! Hay cientos de sitios web, empresas de corretaje y servicios comerciales que quieren venderle su sistema. La realidad es que muy pocos son capaces de describir lo que un sistema de comercio de opciones en realidad es.

En su núcleo, un sistema de comercio de opciones es un método de generación de señales de compra y venta a través de un método probado de análisis de stock. El sistema puede basarse en cualquier tipo de estrategia de opciones e incluye análisis fundamentales y técnicos. Los sistemas de negociación de opciones podrían centrarse en cambios en el precio de las acciones subyacentes, en la volatilidad, en la pérdida de tiempo, en una actividad de compra / venta inusual o en una combinación de estos elementos.

Esencialmente, es una lista de comprobación de los criterios que deben ser satisfechas antes de que las operaciones sean incorporadas. Cuando se cumplen todas las condiciones, se genera una señal para comprar o vender. Los criterios son diferentes para cada tipo de estrategia de negociación de opciones. Ya se trate de llamadas largas, llamadas cubiertas, spreads de oso o venta de opciones de índices desnudos, cada uno tiene su propio modelo de sistema comercial. Un sistema de comercio de opciones que vale la pena su sal le ayudará a eliminar las señales falsas y construir su confianza en las entradas y salidas.

¿Qué tan importante es un sistema de comercio de opciones?

El mercado de opciones es muy complejo. Opciones comerciales sin un sistema es como construir una casa sin un modelo. La volatilidad, el tiempo y el movimiento de acciones pueden afectar su rentabilidad. Usted necesita ser consciente de cada una de estas variables. Es fácil ser influenciado por la emoción cuando el mercado se está moviendo. Tener un sistema ayuda a controlar su reacción a esas emociones muy naturales y normales.

¿Con qué frecuencia se ha sentado y visto un comercio perder dinero en el instante de su orden de compra llena? ¿O, usted ha mirado nunca una acción dispararse en precio mientras que usted está ponderando sobre si o no comprarlo? Tener un plan estructurado en el lugar es crucial para tomar decisiones comerciales sólidas y objetivas. Mediante la creación y el seguimiento de un buen sistema, puede perfeccionar sus ejecuciones comerciales para ser tan sin emoción y automática como una computadora.

Ventajas de un sistema de comercio de opciones

Apalancamiento - Las opciones de negociación le dan al apalancamiento de su cuenta en el mercado de valores. Con las opciones, puede controlar cientos o miles de acciones de acciones a una fracción del precio de la población en sí. Un cambio de cinco a diez por ciento en el precio de una acción puede equipararse a una ganancia de cien por ciento o más en una opción. Trate de centrarse en las ganancias de porcentaje frente a las ganancias de la cantidad de dólares en su comercio. Requiere un cambio fundamental en el pensamiento convencional, pero es crucial para gestionar un exitoso sistema comercial.

Objetividad - Un buen sistema de comercio de opciones se basa en criterios mensurables que desencadenan señales de compra y venta. Se necesita la subjetividad y la segunda adivinación de su comercio para que pueda centrarse en los factores preestablecidos que hacen para un comercio explosivo.

Flexibilidad & # 8211; Casi todos los operadores de opciones le dirá que las opciones permiten flexibilidad en su comercio. Oportunidades en el mercado de opciones hacen increíblemente fácil beneficiarse de posiciones a corto plazo. Con eventos de ganancias y opciones semanales, puede crear estrategias para ganancias durante la noche con un riesgo claramente definido. Hay varias maneras de beneficiarse en cualquier tipo de condición de mercado de tendencia a límite de rango.

Protección & # 8211; Un sistema de negociación de opciones basado en la estrategia apropiada para las condiciones del mercado prevaleciente puede actuar como una cobertura contra otras inversiones. Los protectores se usan comúnmente de esta manera.

Riesgo & # 8211; Un buen sistema de negociación de opciones limita el riesgo de dos maneras importantes. La primera es el costo. El precio de las opciones es muy bajo en comparación con la compra de la misma cantidad de acciones. La segunda forma está relacionada con las paradas. Un buen sistema reducirá las pérdidas rápidamente y las mantendrá pequeñas.

Cualquier operador de opciones puede desarrollar un sistema de negociación de opciones

Como comerciante, es importante construir un sistema que utiliza diferentes tipos de estrategias de opciones de condores de hierro, mariposas de alas rotas, spreads de calendario, relaciones de espalda, straddles, estranguladores y collares. Puede sonar como un idioma extranjero en este momento, pero el trabajo en el vocabulario una lección a la vez.

Romperla pieza por pieza y hacerla tuya. Cada término tiene una aplicación específica para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado. Aprenderlos todos a su propio ritmo para mejorar y construir su sistema de comercio de opciones.

Cuantas más herramientas estén en su caja de herramientas, más preparado estará para cambiar las condiciones del mercado. Si el mercado se comportara de la misma manera todos los días, entonces el comercio sería un juego de niños. Con el fin de empezar a desarrollar su sistema de comercio de opciones. Usted tiene que crear un plan comercial o plan para guiarlo en la dirección correcta.

Comience con un sistema básico y ajustarlo para definir sus criterios comerciales y perfeccionar su sistema. Se necesita tiempo y experiencia para construir un sistema de comercio de opción exitosa que puede regresar al cien por ciento o más en los oficios consistentemente rentables. Cuando usted está satisfecho con los parámetros de su sistema, usted puede mirar en tener su propio software hecho para el comercio automatizado.

Cinco pasos para empezar con un sistema de comercio de opciones

Elija una estrategia & # 8211; Puede elegir cualquier estrategia para empezar a construir un sistema. La compra de llamadas y puestas es la forma más fácil de empezar. A medida que aprendes y experimentas más acerca de cómo se mueven los precios, puedes agregar nuevas estrategias a tu negocio para mejorar tu sistema. La adición de llamadas cubiertas y las colocaciones protectoras a las posiciones largas de la equidad es un paso siguiente lógico y puede sobrealimentar su cuenta generando flujo de liquidez mensual o semanal.

Mi método SPX es uno de los sistemas más simples y rentables que tengo en mi cofre de guerra comercial.

Comercio & # 8211; Una vez que haya definido los fundamentos de su estrategia, es hora de negociar. Iniciar pequeños, uno o dos contratos, y mantener registros detallados de sus transacciones. Asegúrese de incluir el precio de la acción subyacente en el momento de la compra o venta de la opción. Sus registros le ayudarán a analizar cómo está y dónde puede mejorar. Cuando añada nuevos criterios de negociación a su sistema, debería poder ver una mejora en sus estadísticas. Si no lo hace, es hora de reevaluar sus criterios definidos.

Evaluar & # 8211; Evaluar sus éxitos y fracasos. La frecuencia de su análisis dependerá de cuánto está negociando. Si usted está negociando activamente, entonces una revisión semanal o mensual es importante. Compare sus pérdidas con sus ganancias. Cero en los factores clave que componen un comercio ganador y tratar de afinar sus criterios para mejorar sus ejecuciones. Por doloroso que sea, analice sus errores, también. Ajuste su criterio para eliminar los mismos errores de nuevo. Analizar sus errores es igual, si no más, importante como estudiar sus operaciones exitosas.

Ajuste & # 8211; Cuando tenga una racha de pérdidas o detecte un área potencialmente débil en su sistema de negociación de opciones, ajústelo. No hay vergüenza en equivocarse. Eso es parte del negocio de la negociación. La vergüenza es estar ciegos a sus errores y repetirlos. Alimentando a su ego y justificando su debilidad con excusas, usted está garantizado para fallar en el comercio. Al reconocer sus puntos ciegos y hacer ajustes, puede mantener su sistema en línea con las cambiantes tendencias del mercado y las condiciones. Suena tan simple, pero requiere perseverancia y disciplina.

Aprenda & # 8211; Un sistema comercial no es estático. Mantén tu mente activa aprendiendo siempre. Cuanto más se estudia el mercado de valores y los sistemas de negociación de opciones. Más sabrá y mejor será. Si un sistema comercial de opciones era como un sistema tic-tac-toe, entonces todos seríamos ricos. Afortunadamente, el comercio de opciones no es tan aburrido como el juego de un niño. Aprenda algo nuevo todos los días y absorberlo en su sistema de comercio de opciones. Hago.

OPCIONES DE NEGOCIO

5 sencillos ejemplos de estrategias comerciales

Soy un gran fan de tener un plan comercial. La mayoría de los principales inversores y comerciantes le dirá que necesita un plan. Pero, para tener un plan, usted necesita un lugar para comenzar. Así que aquí hay 5 estrategias de comercio muy simple para ayudar a construir una cartera.

Cada una de estas estrategias se presenta para presentarle a cada concepto de una forma simple. Estas simples explicaciones no son suficiente información para permitir que usted tome medidas sin el apoyo de un asesor financiero profesional o más educación. Utilice éstos como punto de partida para construir su inteligencia financiera.

1) Perros del Dow. El promedio industrial Dow Jones creado por Charles Dow en 1896 se compone del precio promedio de 30 acciones utilizando una fórmula que ayuda a rastrear los muchos cambios en las acciones de la compañía, divisiones de acciones, fusiones y otros cambios a lo largo de los años. Los perros del Dow trabaja en la teoría que las compañías pasan por ciclos normales en crecimiento, y contracción, pero, en el largo plazo, seguirán avanzando. Al comprar los 5 o 10 peores resultados, el inversionista espera atrapar el siguiente ciclo para los artistas que están rezagados y lograr un mayor rendimiento de dividendos y un crecimiento en el precio de las acciones.

2) Existencias cíclicas. Hay muchos ciclos bien documentados para diferentes sectores del mercado. Existencias de recursos como las empresas mineras por lo general tienen un ciclo muy largo de 15 a 20 años que no depende de la economía del día. Los minoristas tienen un ciclo más corto y viven y mueren por el clima económico actual. Esta estrategia requiere que el inversor a mirar una inversión potencial en relación con su ciclo a largo plazo, y es de esperar comprar en el punto bajo para obtener el mejor valor. Los ciclos suelen ser impulsados ​​por la oferta y la demanda. En la industria minera, cuando los precios son elevados, se invierte dinero en el desarrollo de nuevas minas. A medida que estas minas vienen en línea el suministro aumenta lo que impulsa los precios hacia abajo. Con precios bajos nadie está dispuesto a invertir en nuevas minas. Una vez que la nueva producción se agota y las minas se agotan, los precios comienzan a subir y el ciclo comienza de nuevo. Para la industria minera se necesitan muchos años para aumentar la oferta de nuevo, por lo que este ciclo puede tardar años en repetirse.

3) Penny Stock shot-gun. Personalmente, éste no ha funcionado para mí. La idea es que las existencias de penique o bien fallan y van a $ 0, o disparar hasta 5, 10, 15 veces o más. Así que la idea es aumentar sus posibilidades mediante la compra de una docena de acciones diferentes y estadísticamente hablando que debe coger un paseo en uno. Si dos golpes te hacen muy bien, si tres golpeas estás muy caliente. Mi experiencia es que puedo desafiar las estadísticas y elegir 10 perdedores. En realidad, se trata de una estrategia de diversificación centrada en el sector del mercado de capitales pequeños. Creo que mi fracaso fue que sólo porque estaba comprando a granel no hay acceso directo a la investigación de pre-compra. Con Penny Stocks su investigación tiene que ser estupenda para tener éxito. Me gustaría vincular esta estrategia con una publicación Penny Stock comercio con un buen historial.

4) Opción de Llamada. Una opción necesita más explicación que puedo proporcionar en este breve artículo. En este ejemplo haré referencia a acciones de alto costo que tienen un precio de más de $ 75 con IBM como ejemplo. El precio actual es de $ 164 dólares por acción. Un stock muy caro. Si usted cree que el precio va a subir, usted podría comprar un contrato de opciones por $ 500 que dice en 6 meses se puede comprar la acción por $ 170. Si después de 6 meses la acción está vendiendo a $ 180, y tiene la opción de comprarla por $ 170, entonces su inversión de $ 500 ahora vale la diferencia entre su precio de ejercicio de $ 170 y el precio actual de $ 180 o $ 1000 por 100 acciones . Así que usted ha hecho una vuelta del 100% en 6 meses. La verdadera magia de esto es que sólo has arriesgado $ 500. Si usted está equivocado, y el precio es inferior a $ 170 perder los $ 500. Se fue. Sin embargo, vamos a ver esto desde un ángulo diferente. Si usted compró 100 acciones por $ 16400, habría tenido todo ese dinero atado durante 6 meses. Si la acción toma una gota del 5%, su posición ahora sería abajo a $ 15.865 o $ 820. Algunos llaman a una opción de compra una inversión de alto riesgo porque con una opción puede perder toda su inversión, en este caso, $ 500. Sin embargo, también es una inversión de riesgo limitado porque si usted compra la acción real que tiene $ 16400 en riesgo y si el mercado toma un buceo sus pérdidas pueden escalar rápidamente.

5) Llamada cubierta. Tomemos la posición anterior de nuevo, pero desde el otro lado. Digamos que usted tiene 100 acciones de IBM en $ 16400, y usted piensa que la acción va a permanecer sobre el mismo, y le gusta el rendimiento del dividendo del 1,6%. Usted decide vender una opción de compra al tipo de la estrategia 4. Ahora cobra los $ 500 por el riesgo de que tenga que vender sus acciones a $ 170, cuando el precio futuro sea de $ 180. Por lo tanto, usted recauda $ 500, luego vender la posición de rama por $ 16400 a $ 17000 para un beneficio total de $ 900. No tan mal. Si la acción se mantiene en o por debajo de $ 170, entonces mantener los $ 500 y hacerlo de nuevo. Usted puede potencialmente hacer esto 4 veces al año y hacer un adicional de $ 2000 para la celebración de IBM. Usted puede pensar que lo peor que puede suceder es que se ven obligados a vender con una ganancia, pero existe la posibilidad de que IBM cae un 20% por ejemplo, y tomar una pérdida de $ 3200. Pero, usted aceptó ese riesgo cuando usted compró la acción de todos modos, por lo que la venta de una llamada cubierta es una forma eficaz de obtener ingresos adicionales de una acción que ya ha decidido ser una retención a largo plazo.

Mi conjetura es que hay miles de estrategias para seleccionar acciones, cada una con su propio perfil de riesgo, potencial de ganancias o potencial de pérdida. Es su responsabilidad investigar, aprender e invertir en sus propios conocimientos y habilidades para ser efectivo.

Y una nota final, si dejas la recolección de valores a otra persona, no sabrás si hicieron un mal trabajo. Así que, hágalo usted mismo. Entonces lo sabrás.

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Domingo, 6 de febrero de 2011